NASDAQ · INFORMATION TECHNOLOGY · DATA / AI SOFTWARE · LARGE-CAP
Jun 2026 · опубл. v14 · методологія v14
PLTR
Palantir Technologies, Inc.
Data analytics · AI-платформи (Gotham / Foundry / AIP)
FV ~$70
Coverage: Initial
«Видатний бізнес — невиправдана ціна входу. Суперечка не про компанію, а про оцінку»
Бізнес — реальний рів: ROIC 68% при WACC 11%, валова маржа 82%, нуль боргу, $8 млрд кешу, FCF $2,1 млрд. Але ціна $135,53 вища за ядро справедливої вартості $59–84 (медіана ~$70) приблизно на +95%; запас міцності ≈ −38%. За вирішальною змінною чесний edge≈0; головний ризик — де-рейтинг мультиплікатора, а не банкрутство.
Gotham / Foundry / AIP
ROIC 68%
FCF $2,1 млрд
Rule of 40 ~145%
EV/Sales 60×
Оцінка-ризик
Track Record
LIVE · 60s
СПРАВЕДЛИВА ЦІНА
$70
медіана E[V] · ядро $59–84
PRICE @ PUBLISH
$135.53
ринок на 2026-06-05
PRICE NOW ● LIVE
$135.53*
оновлюється автоматично
NOW vs FV
+94%
премія ринку до нашої FV
ОЦІНКА vs ЦІНА
FV $59–84
ціна $135.53
вулиця $184*
ЗАПАС МІЦНОСТІ
≈ −38%
ціна вища за ядро FV
PAYOFF
≈ 0.09 : 1
асиметрія проти входу
МУЛЬТИПЛІКАТОРИ
60.7×
EV/Sales · P/E 142×
ФОРЕНЗИКА
підтримує ✓
суперечка — оцінка, не звітність